ISIN | AT0000712534 |
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Numero di valore | 1522487 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHRP1 |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.35 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.53 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 213.53 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 205.50 EUR | 15.01.2025 |
NAV * | 213.35 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 213.35 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'496'638 | |
Attivo della classe *** | 42'914'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.71% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.29% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +0.92% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +3.51% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +3.47% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +12.32% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +16.30% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -1.98% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 2.78% | |
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Euro-Bund-Future | 1.15% | |
Deutsche Bank AG 3% | 0.73% | |
Royal Bank of Canada 3.125% | 0.73% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.65% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 0.62% | |
UCB SA 4.25% | 0.60% | |
Haleon UK Capital PLC 2.875% | 0.59% | |
Axa SA 4.375% | 0.58% | |
Orange S.A. 3.875% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |