Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Distributing Class

Dati di base

ISIN IE000HG9AHM4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I4 Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.76 EUR 24.03.2025
Prezzo precedente * 10.67 EUR 21.03.2025
Max 52 settimani * 11.15 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 10.44 EUR 13.03.2025
NAV * 10.76 EUR 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 655'242'762
Attivo della classe *** 30'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.36% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi -2.18% 28.01.2025
24.03.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 16.47%
United States Treasury Notes 15.61%
United States Treasury Notes 14.80%
United States Treasury Notes 14.72%
United States Treasury Notes 13.26%
United States Treasury Notes 4.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)