| ISIN | LU2675732809 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.78 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.81 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.00 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.53 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 120.78 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 143'721'944 | |
| Attivo della classe *** | 9'088'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.59% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.80% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.75% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +6.63% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +5.21% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +20.78% |
08.01.2024 - 25.11.2025
08.01.2024 25.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.96% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.82% | |
| Microsoft Corp | 4.64% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.88% | |
| Amazon.com Inc | 2.84% | |
| Broadcom Inc | 2.10% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.55% | |
| Tesla Inc | 1.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |