Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect R Cap

Dati di base

ISIN LU2675732809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.24 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 114.65 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 115.24 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 99.72 CHF 17.01.2024
NAV * 115.24 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'831'123
Attivo della classe *** 1'695'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.39% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +7.85% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +8.02% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +15.24% 08.01.2024
11.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.95%
Apple Inc 4.77%
Microsoft Corp 4.58%
Alphabet Inc Class A 2.69%
Amazon.com Inc 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Broadcom Inc 1.13%
Tesla Inc 1.03%
Eli Lilly and Co 1.02%
Fast Retailing Co Ltd 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)