ISIN | LU2708691907 |
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Numero di valore | 130358793 |
Bloomberg Global ID | UBUCQLE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.04 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.05 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 113.17 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.02 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 110.04 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 110.41 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 110.41 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'226'571 | |
Attivo della classe *** | 3'548'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.12% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.61% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.70% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.44% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +2.68% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +6.15% |
29.11.2023 - 17.12.2024
29.11.2023 17.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.33% | |
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CVS Health Corp 5.7% | 1.11% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 1.02% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.98% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.93% | |
Bank of America Corp. 5.872% | 0.87% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.85% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 0.85% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.42% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |