UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2708691816
Numero di valore 130356324
Bloomberg Global ID UBUCQLC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.41 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 106.45 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 110.70 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 102.95 CHF 25.04.2024
NAV * 106.41 CHF 14.11.2024
Issue Price * 106.41 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 106.41 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'655'275
Attivo della classe *** 3'649'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.67% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -1.94% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.56% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +2.74% 29.11.2023
14.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.375% 3.09%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.41%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.06%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.99%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 0.90%
Bank of America Corp. 0% 0.82%
NatWest Group PLC 0% 0.78%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.78%
Capital One Financial Corp. 0% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)