ISIN | LU2700977403 |
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Numero di valore | 130001679 |
Bloomberg Global ID | UBSLCQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.20 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.75 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.36 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 109.64 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 115.20 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 115.20 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 115.20 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 665'667'792 | |
Attivo della classe *** | 24'754'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.29% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.94% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.48% |
20.11.2023 - 06.06.2025
20.11.2023 06.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.85% | |
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United States Treasury Bonds 4.25% | 1.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.26% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.23% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.21% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.87% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.85% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.76% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |