ISIN | CH1265893524 |
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Numero di valore | 126589352 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Investment Fund seeks to achieve attractive investment income combined with long-term capital growth. To achieve this, the Investment Fund invests in the equity securities and participation rights of companies that have their registered office or whose commercial activity is based mainly in Switzerland or Liechtenstein and that are expected to generate an above-average dividend yield on a continuous basis. Solid balance sheets, stable free cash flows and steady earnings growth are of crucial importance when selecting equities. The investments are made in various sectors and market capitalisations (small, mid, large). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.40 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.44 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 150.11 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 129.12 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 146.40 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 4'483'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.62% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | -1.59% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.11% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +7.00% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +11.97% |
11.12.2023 - 03.10.2024
11.12.2023 03.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.84% | |
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Roche Holding AG | 12.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
SGS AG | 5.21% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
Swiss Life Holding AG | 4.87% | |
Partners Group Holding AG | 4.14% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |