E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP

Dati di base

ISIN IE000JI5N8I9
Numero di valore 131480376
Bloomberg Global ID EISPSIG ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Vietnam
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.72 GBP 22.08.2025
Prezzo precedente * 113.16 GBP 21.08.2025
Max 52 settimani * 113.39 GBP 19.08.2025
Min 52 settimani * 81.45 GBP 09.04.2025
NAV * 109.72 GBP 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 109.72 GBP 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'600'587
Attivo della classe *** 20'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +5.55% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +19.87% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +3.71% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +2.61% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +9.72% 14.12.2023
22.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

PetroVietnam Technical Services Corp 6.53%
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.40%
Vinhomes JSC 5.14%
Mobile World Investment Corp 4.97%
Quang Ngai Sugar JSC 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.76%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)