ISIN | LU2644752524 |
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Numero di valore | 128483825 |
Bloomberg Global ID | VOMEMCN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.19 GBP | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.00 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.60 GBP | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.68 GBP | 27.11.2023 |
NAV * | 114.19 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | 114.19 GBP | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 114.19 GBP | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'455'757 | |
Attivo della classe *** | 1'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.86% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.71% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +1.44% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.87% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +2.28% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.13% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +13.16% |
10.11.2023 - 22.11.2024
10.11.2023 22.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.78% | |
State Bank of India | 3.93% | |
Naspers Ltd Class N | 3.86% | |
NAVER Corp | 3.51% | |
Aldar Properties PJSC | 3.42% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.29% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.23% | |
ADNOC Drilling Company PJSC | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |