Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Dati di base

ISIN LU2644752524
Numero di valore 128483825
Bloomberg Global ID VOMEMCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.60 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 114.80 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 118.24 GBP 11.02.2025
Min 52 settimani * 100.89 GBP 09.04.2025
NAV * 115.60 GBP 05.06.2025
Issue Price * 115.60 GBP 05.06.2025
Redemption Price * 115.60 GBP 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'618'444
Attivo della classe *** 1'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.64% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +14.56% 10.11.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
Bajaj Finance Ltd 4.17%
NAVER Corp 4.07%
HDFC Bank Ltd 3.63%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.48%
Riyad Bank 3.37%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.23%
Aldar Properties PJSC 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)