Pictet-Robotics HP CZK

Dati di base

ISIN LU2712582910
Numero di valore 130583758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Robotics HP CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'646.53 CZK 27.05.2025
Prezzo precedente * 6'472.24 CZK 23.05.2025
Max 52 settimani * 7'190.08 CZK 22.01.2025
Min 52 settimani * 5'167.54 CZK 09.04.2025
NAV * 6'646.53 CZK 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'810'575'369
Attivo della classe *** 184'987'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.12% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.25% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +11.84% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -1.17% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -0.54% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +0.48% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +23.45% 30.11.2023
27.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.96%
Salesforce Inc 5.68%
Lam Research Corp 5.21%
Alphabet Inc Class A 4.99%
KLA Corp 4.82%
Infineon Technologies AG 4.72%
ASML Holding NV 4.24%
NVIDIA Corp 4.22%
Advanced Micro Devices Inc 4.05%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)