ISIN | LU2658244392 |
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Numero di valore | 128577059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.17 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.04 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.60 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.95 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 104.17 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'636'698 | |
Attivo della classe *** | 10'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.17% |
02.10.2023 - 21.11.2024
02.10.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.04% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 5.07% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.33% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.69% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.65% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.11% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.03% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.81% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.74% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |