Neuberger Berman Strategic Income Fund GBP I (Monthly) Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BRJFZF46
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Strategic Income Fund GBP I (Monthly) Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.23 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 10.21 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 10.23 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 9.90 GBP 11.04.2025
NAV * 10.23 GBP 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'785'568'642
Attivo della classe *** 13'928'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.09% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.89% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.59% 28.01.2025
30.06.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 11.05%
Federal National Mortgage Association 2.66%
Federal National Mortgage Association 2.59%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 2.43%
Federal National Mortgage Association 2.11%
United States Treasury Notes 1.71%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 1.58%
Federal National Mortgage Association 1.44%
United States Treasury Bills 1.43%
Federal National Mortgage Association 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)