LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A

Dati di base

ISIN LI1297120324
Numero di valore 129712032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 882.33 USD 18.06.2025
Prezzo precedente * 882.28 USD 17.06.2025
Max 52 settimani * 923.81 USD 18.11.2024
Min 52 settimani * 879.06 USD 30.05.2025
NAV * 882.33 USD 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.03% 31.12.2024
18.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.73% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese -2.82% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi -2.53% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi -0.87% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno -1.17% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +0.12% 30.11.2023
18.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)