Vontobel Fund - Global Environmental Change NG

Dati di base

ISIN LU2640912098
Numero di valore 127905850
Bloomberg Global ID VONCTEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.04 EUR 21.11.2025
Prezzo precedente * 116.71 EUR 20.11.2025
Max 52 settimani * 124.36 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 93.28 EUR 08.04.2025
NAV * 117.04 EUR 21.11.2025
Issue Price * 117.04 EUR 21.11.2025
Redemption Price * 117.04 EUR 21.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'963'497'728
Attivo della classe *** 1'863'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.88% 31.12.2024
21.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.86% 31.12.2024
21.11.2025
1 mese -4.88% 21.10.2025
21.11.2025
3 mesi +1.53% 21.08.2025
21.11.2025
6 mesi +7.46% 21.05.2025
21.11.2025
1 anno +0.57% 21.11.2024
21.11.2025
2 anni +23.21% 05.12.2023
21.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 3.09%
Prysmian SpA 3.04%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.59%
Linde PLC 2.56%
Xylem Inc 2.46%
NextEra Energy Inc 2.34%
National Grid PLC 2.33%
First Solar Inc 2.31%
Waste Management Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)