New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc

Dati di base

ISIN IE0033117544
Numero di valore 1693136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.17 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 247.87 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 265.17 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 168.26 EUR 10.11.2023
NAV * 265.17 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'233'047
Attivo della classe *** 2'426'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.32% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.69% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +9.82% 11.10.2024
08.11.2024
3 mesi +31.72% 09.08.2024
08.11.2024
6 mesi +18.63% 10.05.2024
08.11.2024
1 anno +57.60% 10.11.2023
08.11.2024
2 anni +57.80% 11.11.2022
08.11.2024
3 anni -26.99% 12.11.2021
08.11.2024
5 anni +50.10% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2019

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)