JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2427701961
Numero di valore 1927770
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.34 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 226.16 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 227.98 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 197.24 EUR 02.11.2023
NAV * 225.34 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'979'064
Attivo della classe *** 18'040'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.65% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.05% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -0.07% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.81% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +14.25% 02.11.2023
18.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.04%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 3.39%
Microsoft Corp 3.29%
Amazon.com Inc 3.26%
NVIDIA Corp 3.12%
Alphabet Inc Class A 2.60%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.32%
Zoetis Inc Class A 2.21%
ASML Holding NV 2.16%
France (Republic Of) 4% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)