BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) B

Dati di base

ISIN CH1281982186
Numero di valore 128198218
Bloomberg Global ID BCVGCBB SW
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) B
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.66 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 98.82 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 99.39 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 95.61 CHF 11.04.2025
NAV * 98.66 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'856'683
Attivo della classe *** 3'735'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.19% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.00% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +2.74% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -0.20% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +7.28% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +4.41% 05.09.2023
09.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 4.125% 0.98%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 0.96%
Morgan Stanley 4.431% 0.92%
Expedia Group Inc 2.95% 0.89%
International Business Machines Corp. 3.45% 0.88%
ELM BV 3.875% 0.86%
Oracle Corp. 6.9% 0.86%
Bank of America Corp. 2.592% 0.85%
MasterCard Incorporated 3.35% 0.84%
Aon PLC 2.875% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)