ISIN | LU2672267254 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'288.27 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'334.28 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10'745.65 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10'252.30 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 10'288.27 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 487'355'439 | |
Attivo della classe *** | 104'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.15% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.96% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -1.20% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -1.27% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -0.85% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +2.88% |
25.10.2023 - 21.05.2025
25.10.2023 21.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5 Yr Not 0725 | 4.60% | |
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Japan (Government Of) 0.6% | 2.78% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% | 2.24% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.15% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.12% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.02% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |