Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap

Dati di base

ISIN LU2672267254
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'439.14 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 10'418.29 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 10'745.65 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 10'115.44 CHF 10.11.2023
NAV * 10'439.14 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 522'448'998
Attivo della classe *** 104'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.64% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.10% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.39% 25.10.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 4% 2.95%
Japan (Government Of) 0.005% 2.61%
United States Treasury Bonds 4% 2.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% 2.08%
Japan (Government Of) 0.1% 1.99%
Japan (Government Of) 0.6% 1.88%
Japan (Government Of) 0.1% 1.86%
Japan (Government Of) 0.005% 1.85%
Japan (Government Of) 0.1% 1.82%
United States Treasury Notes 4.125% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)