ISIN | IE000JN0N8J2 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital USD Shield Fund USD I Inc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.99 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.85 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 103.47 USD | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 100.12 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 102.99 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'415'781 | |
Attivo della classe *** | 12'103'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.45% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.01% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.14% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.37% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +1.96% |
08.11.2023 - 13.09.2024
08.11.2023 13.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 5.2675% | 3.99% | |
---|---|---|
Barclays PLC 2.852% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.12% | |
BPCE SA 5.975% | 2.03% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% | 2.02% | |
ING Groep N.V. 3.869% | 2.01% | |
Banco Santander, S.A. 2.746% | 1.98% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.96% | |
HSBC Holdings PLC 7.336% | 1.94% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.44% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |