Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU2672267171
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'985.36 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 11'003.44 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 11'086.91 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 10'703.65 EUR 17.01.2025
NAV * 10'985.36 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.05% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.12% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.74% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +1.51% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +2.70% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +4.01% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +9.85% 25.10.2023
16.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)