ISIN | CH1294821447 |
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Numero di valore | 129482144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.01 CHF | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.04 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 110.34 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.38 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 107.01 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'287'759 | |
Attivo della classe *** | 278'014'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 mese | +0.18% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | -0.51% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | -0.74% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | -0.75% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +7.01% |
31.10.2023 - 31.01.2025
31.10.2023 31.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.36% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.32% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.31% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.24% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.23% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.22% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.22% | |
Morgan Stanley 5.942% | 0.21% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |