Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund R GBP Acc

Dati di base

ISIN LU2670376800
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund R GBP Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.61 GBP 30.10.2024
Prezzo precedente * 104.47 GBP 29.10.2024
Max 52 settimani * 106.79 GBP 04.10.2024
Min 52 settimani * 96.23 GBP 05.08.2024
NAV * 103.61 GBP 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'273
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.61% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.65% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.42% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +2.30% 14.02.2024
30.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 5.01%
Rumo SA 4.88%
MediaTek Inc 4.76%
TAL Education Group ADR 4.19%
Raia Drogasil SA 4.14%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 4.00%
Weg SA 3.93%
MercadoLibre Inc 3.50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate *** Average
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg *** 12.57
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)