| ISIN | IE000CPWXNF0 |
|---|---|
| Numero di valore | 126328300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
| Offerente del fondo | Waystone |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.09 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.08 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.66 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 91.36 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 99.09 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'425'014 | |
| Attivo della classe *** | 988 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.31% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -1.78% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -1.03% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -0.91% |
18.09.2023 - 20.11.2025
18.09.2023 20.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.59% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 18.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |