Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR

Dati di base

ISIN IE000X3IY4G0
Numero di valore 126326820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR
Offerente del fondo Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefono: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Offerente del fondo Waystone
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.90 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 103.87 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 104.51 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 96.38 EUR 06.09.2024
NAV * 103.90 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'339'365
Attivo della classe *** 1'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.30% 31.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) -4.18% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese +3.13% 29.10.2024
26.11.2024
3 mesi +7.46% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +4.24% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +4.50% 20.02.2024
26.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)