ISIN | IE000X3IY4G0 |
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Numero di valore | 126326820 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR |
Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Offerente del fondo | Waystone |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.90 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.87 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.51 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.38 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 103.90 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'339'365 | |
Attivo della classe *** | 1'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.30% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.18% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +3.13% |
29.10.2024 - 26.11.2024
29.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +7.46% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.24% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +4.50% |
20.02.2024 - 26.11.2024
20.02.2024 26.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |