ISIN | LU1808450115 |
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Numero di valore | 41207748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Euro Corporate IG Solution AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund’s exposure. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.12 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.04 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.91 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.22 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 97.12 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 426'890'331 | |
Attivo della classe *** | 2'379'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.25% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +1.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.81% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.33% |
13.09.2023 - 16.04.2025
13.09.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -1.89% |
19.06.2020 - 16.04.2025
19.06.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 19.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 16.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 15.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 13.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0051% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |