Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU2672267767
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.91 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 121.93 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 125.08 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 102.70 CHF 08.04.2025
NAV * 122.91 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'721'944
Attivo della classe *** 72'612'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.47% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -1.73% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +2.99% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +7.13% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +6.19% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +22.91% 08.01.2024
25.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.96%
Apple Inc 4.82%
Microsoft Corp 4.64%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.88%
Amazon.com Inc 2.84%
Broadcom Inc 2.10%
Alphabet Inc Class C 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.67%
Alphabet Inc Class A 1.55%
Tesla Inc 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)