ISIN | LU0640922513 |
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Numero di valore | 13178611 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVYN23 |
Nome del fondo | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.91 CHF | 27.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.94 CHF | 26.02.2025 |
Max 52 settimani * | 6.57 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 5.52 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 5.91 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'007'175 | |
Attivo della classe *** | 68'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.29% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mese | +2.80% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +1.66% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | -1.66% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +7.87% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | -4.42% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 anni | -5.36% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 anni | +31.75% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r | 97.53% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.83044% | 2.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
Swiss National Bank 0% | 1.99% | |
Metropolitan Life Global Funding I 6.28328% | 1.71% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.31583% | 1.71% | |
UBS Group AG 3.75% | 1.70% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.30% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.93249% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |