LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P A

Dati di base

ISIN CH0396727775
Numero di valore 39672777
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.19 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 94.19 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 94.31 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 94.19 CHF 06.01.2026
NAV * 94.19 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +0.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +1.41% 26.09.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)