Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU0832869118
Numero di valore 19612585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27'562.80 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 27'513.56 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 28'614.05 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 24'933.60 EUR 08.04.2025
NAV * 27'562.80 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.08% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +4.02% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +3.00% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -2.37% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +8.68% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +27.58% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +22.02% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +75.21% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)