PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR

Dati di base

ISIN CH0539033388
Numero di valore 53903338
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'958.35 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'962.59 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'965.08 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'488.97 EUR 09.04.2025
NAV * 1'958.35 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'738'314
Attivo della classe *** 232'740'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +19.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +32.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +40.78% 25.08.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.44%
SAP SE 2.51%
HSBC Holdings PLC 2.20%
AstraZeneca PLC 2.10%
Shell PLC 1.88%
Siemens AG 1.83%
Novo Nordisk AS Class B 1.57%
Allianz SE 1.46%
Banco Santander SA 1.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)