ISIN | CH0539033388 |
---|---|
Numero di valore | 53903338 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'786.95 EUR | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'785.74 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'817.61 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'488.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'786.95 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'674'356 | |
Attivo della classe *** | 204'534'713 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.37% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.75% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +1.04% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +0.23% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +2.47% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +11.44% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +27.05% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +28.46% |
25.08.2023 - 10.09.2025
25.08.2023 10.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.89% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 2.69% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.11% | |
AstraZeneca PLC | 2.06% | |
HSBC Holdings PLC | 1.91% | |
Shell PLC | 1.81% | |
Siemens AG | 1.68% | |
Unilever PLC | 1.46% | |
Allianz SE | 1.40% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.02% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |