ISIN | CH1286048223 |
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Numero di valore | 128604822 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.89 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.91 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.91 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.84 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 104.89 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'141'694 | |
Attivo della classe *** | 5'048'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.48% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.48% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.14% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +4.89% |
12.09.2023 - 12.11.2024
12.09.2023 12.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.88% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.43% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.51% | |
Eurofima 3% | 0.48% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.45% | |
Zuercher Kantonalbank 0.3% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |