ISIN | CH1286048223 |
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Numero di valore | 128604822 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.91 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.96 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.17 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 103.45 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 105.91 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'882'880 | |
Attivo della classe *** | 5'850'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mese | -0.18% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | -0.10% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +1.64% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +2.23% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +6.44% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.20% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.70% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.61% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.49% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |