Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU2083923289
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'085.34 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 10'101.01 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 10'149.72 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 9'534.77 EUR 14.11.2023
NAV * 10'085.34 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'925'821
Attivo della classe *** 20'656'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.40% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.71% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.01% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +1.55% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.48% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +5.77% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +8.41% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +6.14% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +0.85% 19.12.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.96%
SAP SE 5.61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Siemens AG 3.26%
Schneider Electric SE 3.26%
TotalEnergies SE 3.14%
Allianz SE 3.12%
AXA SA 2.58%
Intesa Sanpaolo 2.40%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)