Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis

Dati di base

ISIN LU1906408254
Numero di valore 127005882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.37 EUR 31.12.2025
Prezzo precedente * 103.83 EUR 28.11.2025
Max 52 settimani * 105.74 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 103.78 EUR 30.04.2025
NAV * 104.37 EUR 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 397'534'425
Attivo della classe *** 26'237'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese 0.00% 31.12.2025
31.12.2025
3 mesi -0.24% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi -0.03% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno -0.74% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +0.37% 31.01.2024
31.12.2025
3 anni +4.37% 30.06.2023
31.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)