| ISIN | IE00BD21NN56 |
|---|---|
| Numero di valore | 34017804 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I3 Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.72 USD | 24.07.2023 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.71 USD | 21.07.2023 |
| Max 52 settimani * | 9.75 USD | 18.07.2023 |
| Min 52 settimani * | 8.15 USD | 21.10.2022 |
| NAV * | 9.72 USD | 24.07.2023 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.80% |
26.06.2023 - 24.07.2023
26.06.2023 24.07.2023 |
| 3 mesi | +4.20% |
24.04.2023 - 24.07.2023
24.04.2023 24.07.2023 |
| 6 mesi | +3.54% |
24.01.2023 - 24.07.2023
24.01.2023 24.07.2023 |
| 1 anno | +12.40% |
25.07.2022 - 24.07.2023
25.07.2022 24.07.2023 |
| 2 anni | -10.06% |
26.07.2021 - 24.07.2023
26.07.2021 24.07.2023 |
| 3 anni | -5.97% |
24.07.2020 - 24.07.2023
24.07.2020 24.07.2023 |
| 5 anni | +1.59% |
24.07.2018 - 24.07.2023
24.07.2018 24.07.2023 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |