PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH1278250613
Numero di valore 127825061
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'726.89 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 1'746.90 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 1'752.70 CHF 18.08.2025
Min 52 settimani * 1'409.32 CHF 09.04.2025
NAV * 1'726.89 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'697'621'539
Attivo della classe *** 43'797'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +1.52% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +5.35% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -0.21% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +8.27% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +23.37% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +15.80% 27.07.2023
20.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.83%
Tencent Holdings Ltd 5.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.09%
Samsung Electronics Co Ltd 2.34%
HDFC Bank Ltd 1.63%
Xiaomi Corp Class B 1.33%
Reliance Industries Ltd 1.29%
ICICI Bank Ltd 1.12%
Meituan Class B 1.04%
China Construction Bank Corp Class H 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)