ISIN | CH1278250613 |
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Numero di valore | 127825061 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker -Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'621.63 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'635.16 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'708.64 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'381.26 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'621.63 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'583'297'321 | |
Attivo della classe *** | 34'691'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -3.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.74% |
27.07.2023 - 21.11.2024
27.07.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Infosys Ltd | 1.00% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.008% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |