| ISIN | CH1278250613 |
|---|---|
| Numero di valore | 127825061 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'899.83 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'916.41 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'916.41 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'409.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'899.83 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'981'262'534 | |
| Attivo della classe *** | 45'542'332 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.20% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.01% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +10.96% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +23.76% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +14.28% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +37.68% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +27.40% |
27.07.2023 - 28.10.2025
27.07.2023 28.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.21% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.72% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.75% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
| SK Hynix Inc | 1.35% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.24% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.11% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |