ISIN | LU2514907596 |
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Numero di valore | 120806176 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.46 USD | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.90 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 152.03 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 107.38 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 149.46 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 745'957'476 | |
Attivo della classe *** | 108'743'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.28% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.63% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +7.91% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +31.21% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +15.17% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +53.97% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +49.46% |
14.07.2023 - 16.10.2025
14.07.2023 16.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.25% | |
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Microsoft Corp | 9.10% | |
Apple Inc | 9.02% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
Broadcom Inc | 3.77% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Tesla Inc | 3.03% | |
Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |