SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD

Dati di base

ISIN LU2514907596
Numero di valore 120806176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.72 USD 18.09.2025
Prezzo precedente * 148.01 USD 17.09.2025
Max 52 settimani * 148.72 USD 18.09.2025
Min 52 settimani * 107.38 USD 08.04.2025
NAV * 148.72 USD 18.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 716'761'081
Attivo della classe *** 104'431'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.72% 31.12.2024
18.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.62% 31.12.2024
18.09.2025
1 mese +3.32% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +12.97% 18.06.2025
18.09.2025
6 mesi +21.68% 18.03.2025
18.09.2025
1 anno +19.14% 18.09.2024
18.09.2025
2 anni +51.08% 18.09.2023
18.09.2025
3 anni +48.72% 14.07.2023
18.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.38%
Microsoft Corp 8.88%
Apple Inc 8.57%
Amazon.com Inc 5.40%
Meta Platforms Inc Class A 4.06%
Broadcom Inc 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Tesla Inc 2.41%
Alphabet Inc Class C 2.22%
Visa Inc Class A 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)