ISIN | IE0006EGSTJ7 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD A Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.76 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.65 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.76 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.76 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'661'286 | |
Attivo della classe *** | 11'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +5.00% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +25.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +17.72% |
28.01.2025 - 03.07.2025
28.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 6.54% | |
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DSM Firmenich AG | 6.10% | |
Hitachi Ltd | 5.58% | |
Heidelberg Materials AG | 5.31% | |
Infineon Technologies AG | 5.19% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.98% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.67% | |
Kia Corp | 3.57% | |
GE Vernova Inc | 3.02% | |
Iberdrola SA | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |