ISIN | CH1269934506 |
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Numero di valore | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.46 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.05 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.11 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 84.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 84.46 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'839'335 | |
Attivo della classe *** | 29'869'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -16.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -14.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -22.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -15.54% |
27.06.2023 - 16.04.2025
27.06.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandvik AB | 4.28% | |
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Buzzi SpA | 4.24% | |
Nucor Corp | 4.18% | |
Logitech International SA | 4.17% | |
Steel Dynamics Inc | 4.10% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.08% | |
Analog Devices Inc | 3.96% | |
Steris PLC | 3.87% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.87% | |
Zoetis Inc Class A | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |