ISIN | CH1269934480 |
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Numero di valore | 126993448 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.21 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.97 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117.97 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.04 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 116.21 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'072'659 | |
Attivo della classe *** | 35'923'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.47% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | -0.53% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.07% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +2.01% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +15.40% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +23.06% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +17.57% |
27.06.2023 - 21.08.2025
27.06.2023 21.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.62% | |
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ASML Holding NV | 4.86% | |
Siemens AG | 3.58% | |
TotalEnergies SE | 3.53% | |
Allianz SE | 3.25% | |
Deutsche Telekom AG | 3.12% | |
Sanofi SA | 2.79% | |
Banco Santander SA | 2.77% | |
Air Liquide SA | 2.69% | |
Iberdrola SA | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |