| ISIN | LI1271373311 |
|---|---|
| Numero di valore | 127137331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF |
| Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Offerente del fondo | EMCORE AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.35 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.26 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.13 CHF | 01.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.47 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 99.35 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'172'994 | |
| Attivo della classe *** | 14'932'741 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.58% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.20% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +2.13% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -0.91% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +0.74% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | -0.65% |
07.06.2023 - 06.11.2025
07.06.2023 06.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.80% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.57% | |
| International Finance Corporation 2.125% | 5.96% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 5.91% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.30% | |
| European Investment Bank 1.625% | 5.19% | |
| Asian Development Bank 3.125% | 4.54% | |
| European Investment Bank 4.375% | 4.10% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 4.05% | |
| Asian Development Bank 2.375% | 3.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |