ISIN | LI1271373311 |
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Numero di valore | 127137331 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Baar, Schweiz Web: https://www.emcore.li/ Telefono: +41 41 729 70 00 E-Mail: info@emcore.ch |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
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Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'103'266 | |
Attivo della classe *** | 15'309'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 1.75% | 8.73% | |
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European Investment Bank 2.875% | 7.53% | |
International Finance Corporation 2.125% | 7.40% | |
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% | 6.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | 5.73% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 5.64% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | 5.48% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 4.08% | |
1.625% Eib 09.10.2029 | 3.75% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |