| ISIN | CH1278250217 |
|---|---|
| Numero di valore | 127825021 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | For this subfund, which will aim to track the performance of the benchmark index as closely as possible, the fund management company shall invest at least two-thirds of the subfund's total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index designated by the fund management company; units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'905.79 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'885.01 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'905.79 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'234.22 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 2'905.79 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'510'240'490 | |
| Attivo della classe *** | 82'188'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.78% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.07% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.26% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +17.79% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +14.29% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +41.79% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +40.08% |
27.07.2023 - 03.11.2025
27.07.2023 03.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 76.29% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR | 14.41% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.52% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.75% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.03% | |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 0.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |