ISIN | CH1278250217 |
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Numero di valore | 127825021 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | For this subfund, which will aim to track the performance of the benchmark index as closely as possible, the fund management company shall invest at least two-thirds of the subfund's total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index designated by the fund management company; units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'761.05 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'765.25 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'765.25 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 2'096.61 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 2'761.05 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'451'765'682 | |
Attivo della classe *** | 69'219'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.52% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.60% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +11.46% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +10.10% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +28.11% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +33.10% |
27.07.2023 - 17.12.2024
27.07.2023 17.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 76.30% | |
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Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR | 14.43% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.92% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.81% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.018% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |