| ISIN | CH1282310122 |
|---|---|
| Numero di valore | 128231012 |
| Bloomberg Global ID | UBMNMQL SW |
| Nome del fondo | EUR QL |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'055.45 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'055.40 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'055.45 EUR | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'032.02 EUR | 27.11.2024 |
| NAV * | 1'055.45 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 1'055.45 EUR | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'055.45 EUR | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'259'462'685 | |
| Attivo della classe *** | 252'303'508 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.99% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +0.96% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +6.18% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +7.54% |
26.07.2023 - 26.11.2025
26.07.2023 26.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Td Mizhuo 1.86 01.10 | 9.20% | |
|---|---|---|
| Td Mizhuo 1.86 02.10 | 9.20% | |
| NRW Bank 0% | 2.81% | |
| Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 2.79% | |
| Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.62% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.34% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.34% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.34% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |