AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z

Dati di base

ISIN CH0219026298
Numero di valore 21902629
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** BCV Global Emerging Equity invests in stocks of companies headquartered or exercising a predominant part of their economic activity in emerging countries. The latter are those considered as such by the World Bank, the International Monetary Fund, a major investment bank, or by a provider of indices representative of this market. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. Shares in collective investment funds, including Real Estate Investment Trusts (REIT), are limited to 10% of the Subfund's holdings.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.18 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 136.03 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 148.51 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 119.01 USD 19.04.2024
NAV * 134.18 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 424'913'478
Attivo della classe *** 62'760'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.57% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +2.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +12.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.06% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +40.56% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.89%
Tencent Holdings Ltd 4.79%
Samsung Electronics Co Ltd 3.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
HDFC Bank Ltd 2.47%
Meituan Class B 2.16%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.09%
China Construction Bank Corp Class H 1.99%
Xiaomi Corp Class B 1.93%
Reliance Industries Ltd 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)