AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z

Dati di base

ISIN CH0219026298
Numero di valore 21902629
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** BCV Global Emerging Equity invests in stocks of companies headquartered or exercising a predominant part of their economic activity in emerging countries. The latter are those considered as such by the World Bank, the International Monetary Fund, a major investment bank, or by a provider of indices representative of this market. The manager invests preferably in companies with a high ESG rating. Shares in collective investment funds, including Real Estate Investment Trusts (REIT), are limited to 10% of the Subfund's holdings.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.28 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 159.35 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 161.28 USD 07.08.2025
Min 52 settimani * 122.48 USD 08.08.2024
NAV * 161.28 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 492'618'075
Attivo della classe *** 78'381'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.54% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.50% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +4.76% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +14.61% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +19.72% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +31.81% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +32.66% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +41.98% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +39.66% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.58%
Samsung Electronics Co Ltd 4.81%
Tencent Holdings Ltd 4.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.04%
HDFC Bank Ltd 2.48%
Doosan Enerbility Co Ltd 2.28%
China Construction Bank Corp Class H 2.02%
Meituan Class B 1.84%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.61%
Xiaomi Corp Class B 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)