Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate NT

Dati di base

ISIN LU2597529739
Numero di valore 125590636
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.85 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 115.69 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 116.34 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 107.88 USD 29.05.2024
NAV * 115.85 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'657'340
Attivo della classe *** 58'746'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.91% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +1.13% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.71% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.17% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +6.42% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +14.78% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +15.85% 27.03.2023
16.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD 4.46%
Bank of America Corp. 6.204% 1.26%
Euro Bund Future June 25 0.89%
Citibank, N.A. 5.57% 0.81%
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 0.79%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
AT&T Inc 5.4% 0.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.66%
Morgan Stanley 5.656% 0.65%
Comcast Corporation 4.65% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)