Pictet - Global Emerging Debt HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2317077431
Numero di valore 110499291
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Emerging Debt HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.03 GBP 04.12.2025
Prezzo precedente * 306.95 GBP 03.12.2025
Max 52 settimani * 307.03 GBP 04.12.2025
Min 52 settimani * 258.50 GBP 09.04.2025
NAV * 307.03 GBP 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'416'868'959
Attivo della classe *** 3'717'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.16% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.24% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +1.67% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +5.52% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +11.21% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +13.89% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +29.50% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +32.63% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +13.63% 23.03.2021
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 7.95%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 2.55%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.96%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.74%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.47%
Dominican Republic 6.95% 1.42%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.29%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.26%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.18%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)