ISIN | CH1109038336 |
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Numero di valore | 110903833 |
Bloomberg Global ID | ETECGOZ SW |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance Z |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 319.08 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 322.32 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 333.84 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 281.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 319.08 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'735'664 | |
Attivo della classe *** | 22'815'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | -3.10% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +0.46% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -3.87% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +1.87% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +15.33% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +30.24% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +4.85% |
31.08.2021 - 25.09.2025
31.08.2021 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.23% | |
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Roche Holding AG | 8.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.86% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.75% | |
ABB Ltd | 6.03% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.86% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Lonza Group Ltd | 3.34% | |
Sika AG | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |