Pictet-Biotech HR AUD

Dati di base

ISIN LU2353392348
Numero di valore 112071796
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HR AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 726.37 AUD 20.12.2024
Prezzo precedente * 718.72 AUD 19.12.2024
Max 52 settimani * 853.66 AUD 16.07.2024
Min 52 settimani * 689.81 AUD 25.04.2024
NAV * 726.37 AUD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'306'958'084
Attivo della classe *** 391'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.13% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) -5.65% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -4.01% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -11.40% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +0.25% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +3.93% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +6.26% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -10.58% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -19.49% 22.06.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 5.67%
Insmed Inc 4.52%
Sarepta Therapeutics Inc 4.05%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.01%
TG Therapeutics Inc 3.30%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.24%
Blueprint Medicines Corp 3.10%
Gilead Sciences Inc 3.01%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.81%
Cytokinetics Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.765%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)