Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA ST

Dati di base

ISIN LU2581631764
Numero di valore 124654768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146'874.63 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 149'351.16 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 153'998.41 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 124'352.11 USD 19.04.2024
NAV * 146'874.63 USD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'014'019
Attivo della classe *** 67'480'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.67% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese -2.01% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi -1.54% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +5.95% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +16.03% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +47.41% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +46.87% 22.02.2023
27.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.56%
NVIDIA Corp 6.15%
Amazon.com Inc 5.09%
Microsoft Corp 4.42%
Meta Platforms Inc Class A 3.82%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 2.59%
Exxon Mobil Corp 1.76%
Merck & Co Inc 1.46%
Cisco Systems Inc 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)