ISIN | LU2446289824 |
---|---|
Numero di valore | 116787777 |
Bloomberg Global ID | UBSLUIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.17 USD | 24.01.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.15 USD | 23.01.2024 |
Max 52 settimani * | 105.08 USD | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 93.29 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 99.17 USD | 24.01.2024 |
Issue Price * | 98.96 USD | 24.01.2024 |
Redemption Price * | 98.96 USD | 24.01.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 290'393'699 | |
Attivo della classe *** | 3'294'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -4.25% |
27.12.2023 - 24.01.2024
27.12.2023 24.01.2024 |
3 mesi | +5.25% |
24.10.2023 - 24.01.2024
24.10.2023 24.01.2024 |
6 mesi | -1.54% |
24.07.2023 - 24.01.2024
24.07.2023 24.01.2024 |
1 anno | +0.69% |
10.07.2023 - 24.01.2024
10.07.2023 24.01.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.07% | |
---|---|---|
HDFC Bank Ltd | 6.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.21% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.05% | |
Naspers Ltd Class N | 4.60% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 4.24% | |
MediaTek Inc | 4.05% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.24% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2023 |