ISIN | CH1240276431 |
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Numero di valore | 124027643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Balancé AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.83 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.89 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.83 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'763'848 | |
Attivo della classe *** | 7'528'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -0.23% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -0.50% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +0.78% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +4.61% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +13.17% |
29.06.2023 - 24.06.2025
29.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.14% | |
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iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 7.44% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.29% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 5.73% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 5.63% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.15% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 3.93% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 3.74% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 3.67% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |